Importer un FEC, une balance ou une liasse fiscale

Reprenez l'historique de votre client depuis un FEC, une balance CSV ou XLSX, ou une liasse fiscale. Les formats proposés dépendent du point d’entrée.

Vérifiez les montants reconnus et les avertissements avant d’utiliser les données reprises.

Pourquoi importer plutôt que ressaisir

• Temps — Une liasse de trente pages est analysée en une passe, là où une saisie manuelle occupe une demi-journée.
• Fiabilité — La reprise limite la ressaisie. Le cabinet contrôle toujours la source, l’exercice et les montants extraits.
• Comparabilité — Une fois importés, les exercices N et N-1 servent de référence « réel contre prévisionnel » dans tous les écrans du dossier.
• Traçabilité — Chaque import laisse un rapport d'extraction : ce qui a été lu, feuillet par feuillet, et ce qui ne l'a pas été.

Où importer

Les points d'entrée ne sont pas interchangeables : chacun sert une cible différente.

L'import intelligent

C'est le parcours principal, en trois étapes : Dépôt, Récap, Import. Il détecte le format, le SIREN et l'exercice, puis vous laisse confirmer le client avant d'écrire quoi que ce soit.

Vous l'ouvrez depuis :

• La fiche client, bouton Importer
• L’écran de création d’un prévisionnel : Importer les chiffres, puis les étapes Entreprise, Prévisionnel, Hypothèses et Choisir le fichier à importer
• Les modules experts : Passage SELARL et Passage SPFPL (bouton Importer des données), Valorisation et Croissance externe (bouton Importer une liasse)

À l'étape Récap, le bouton final s'appelle Importer, ou Créer le prévisionnel quand vous partez de la création d'un prévisionnel.

Configurer une balance dans le parcours prévisionnel

Dans la création d’un prévisionnel ou dans Importer les données du client, ouvrez Configurer la balance, puis Afficher les feuilles et les colonnes.

1. Renseignez l’année de clôture propre au fichier. Plusieurs balances peuvent concerner des exercices différents.
2. Pour un XLSX, choisissez la feuille contenant la balance. Un classeur à plusieurs feuilles nécessite ce choix dans le parcours prévisionnel.
3. Choisissez la ligne d’en-tête : son numéro compte aussi les lignes vides et les lignes de présentation.
4. Associez Compte, Libellé, Débit et Crédit aux colonnes de clôture du bon exercice. Pour une balance à solde signé, associez ce solde et choisissez Non utilisé pour Débit et Crédit. Le signe attendu est positif au débit, négatif au crédit.
5. Cliquez sur Utiliser cette configuration. À la création, l’analyse est relancée avec ces choix ; dans un dossier existant, poursuivez avec Importer et analyser.

L’aperçu de configuration présente les 30 premières lignes et 64 colonnes de la feuille sélectionnée, avec des libellés abrégés. Ces limites d’affichage ne tronquent pas les comptes importés. Les colonnes ambiguës, les formules sans résultat enregistré et les écarts débit/crédit d’au moins un centime bloquent la reprise.

Ces réglages concernent le parcours prévisionnel. Importer un historique ne signifie pas que tous les postes du bilan d’ouverture et leurs échéances de règlement ont été confirmés par le cabinet. Vérifiez séparément cette reprise avant de produire les états prévisionnels.

Les imports comptables

La page Imports comptables (/dashboard/imports) traite un fichier à la fois, et c'est la seule qui vous laisse forcer le type de fichier.

1. Dans la carte Nouveau fichier, déposez le fichier, puis renseignez si besoin l'Année fiscale et le Client (champ facultatif)
2. Renseignez le Type de source : Détection auto, FEC (.txt/.csv/.fec), Liasse PDF, Liasse XML, Balance CSV, Balance XLSX, Grand livre CSV ou Grand livre XLSX
3. Cliquez sur Lancer import

Chaque import apparaît ensuite dans Historique des imports, avec son statut et deux exports : Rapport JSON et Rapport CSV. Utiles pour joindre au dossier de travail la trace exacte de ce qui a été intégré.

Depuis un prévisionnel

Dans le Compte de résultat d'un prévisionnel, cliquez sur Importer les données du client, puis déposez le fichier dans la zone « Glissez les données du client ici ». Le bouton d'import s'appelle Importer et analyser.

Formats acceptés et limites

La taille maximale dépend de l'écran : ce n'est pas la même partout.

La télédéclaration EDI : la source la plus fiable

Un fichier .ca5 (ou .edi, .ped, .tdfc, .ca) est une télédéclaration EDI-TDFC — le format que produisent les logiciels de production comme ACD ou Compta-Expert au moment de télétransmettre. Node Pulse l'identifie comme Liasse fiscale (EDI-TDFC) dans la colonne Format détecté.

C'est la meilleure source qui existe : les valeurs sont exactement celles qui ont été transmises à la DGFiP, le millésime est déclaré dans le fichier, et aucune lecture optique n'intervient. Zéro interprétation, zéro caractère mal lu.

Ce qu'Node Pulse lit dans une liasse

Les feuillets « cœur » — Le bilan et le compte de résultat, selon le régime :

• 2050 (bilan actif), 2051 (bilan passif), 2052 et 2053 (compte de résultat) — régime réel normal
• 2033-A, 2033-B, 2033-D — régime réel simplifié
• 2035-A, 2035-B — bénéfices non commerciaux

Les feuillets annexes — 20 formulaires couverts, soit 1 235 cases, construits à partir du dictionnaire officiel DGFiP EDI-TDFC :

Le rapport d'extraction

C'est la pièce maîtresse : le procès-verbal de ce qu'Node Pulse a lu dans le document.

Où le trouver — Fiche client, onglet États financiers, sélectionnez l'exercice, puis dépliez l'accordéon Rapport d'extraction (replié par défaut). Il se tient au-dessus des sous-vues Compte de résultat, Bilan, Liasse (cases CERFA), Croisement FEC et Historique.

Il contient cinq blocs :

1. La synthèse en une ligne — « N feuillets détectés · N cases extraites · contrôles : N OK, N écart(s), N non évaluable(s) ».
2. La ligne de reproductibilité — Version du parseur, millésime des grilles, modèle d'OCR employé, et l'empreinte SHA-256 du fichier importé. C'est ce qui permet de rejouer exactement la même extraction et de prouver, six mois plus tard, ce qui a été lu.
3. Le tableau par feuillet — Feuillet, Pages, Cases (valeur), Cellules vides, Contrôles. Les contrôles s'affichent en pastilles : vert (OK), rouge (écart), ambre (non évaluable). Survolez une pastille pour lire le détail.
4. Corrections du pipeline — La liste des corrections automatiques appliquées, au format « code — règle (cible : avant → après) ». Rien n'est corrigé en silence.
5. Exclusions — Les périmètres non capturés, typiquement les données matricielles, disponibles en EDI seulement.

Après chaque import, la synthèse — pas le rapport complet — s'affiche directement dans la fenêtre d'import. Vous savez immédiatement si l'extraction tient la route.

Les contrôles arithmétiques

Node Pulse ne se contente pas de lire : il vérifie que la liasse est cohérente avec elle-même. Les contrôles sont déclaratifs — ils constatent, ils ne corrigent jamais.

Parmi eux :

• Bilan équilibré : actif net égal au passif (bloquant)
• Net par ligne non négatif à l'actif
• Résultat de l'exercice identique au bilan et au compte de résultat
• Cohérence 2050 ↔ 2055 sur le stock d'amortissements
• Échéances 2057 renseignées
• Résultat d'exploitation (2052), résultat net (2053), résultat fiscal (2058-A), immobilisations (2054), amortissements (2055), totaux des créances et des dettes (2057), achats et impôts (2058-C)

La tolérance est de 1 € par case, élargie à proportion du nombre de cases additionnées pour les totaux : un simple arrondi ne remonte pas comme un écart.

Les écarts constatés apparaissent en avertissements d'import, au format « code — libellé : message » — par exemple « CTRL_001 — Bilan équilibré : Actif net 1 240 512 € ≠ passif 1 240 118 € (écart 394 €) ».

Un document non exploitable est refusé, pas deviné

Auparavant, un document que le moteur n'arrivait pas à lire basculait sur une extraction de repli qui « devinait » des valeurs. Des chiffres apparaissaient, plausibles, faux — et sans signal.

Ce n'est plus le cas. L'import est désormais refusé, explicitement :

Le document n'a pas pu être analysé comme une liasse fiscale — vérifiez le fichier (PDF de liasse CERFA attendu). Détails : …

Un refus net vaut mieux qu'un chiffre inventé. Vous savez tout de suite que le document est en cause, au lieu de découvrir l'erreur trois écrans plus loin. Vérifiez qu'il s'agit bien d'une liasse CERFA, puis redéposez — idéalement en .ca5 si votre client peut le fournir.

Priorité de source : la liasse l'emporte sur le FEC

Une liasse porte les valeurs exactes des cases déclarées. Un FEC oblige à reconstruire le bilan et le compte de résultat depuis les écritures. Node Pulse arbitre donc toujours en faveur de la liasse.

Vous importez un FEC alors qu'une liasse existe déjà pour l'exercice — Les écritures sont importées, mais l'état fiscal n'est pas remplacé. Vous voyez l'avertissement : « Une liasse fiscale (source plus fiable) existe déjà pour cet exercice : les écritures ont été importées, mais l'état fiscal de l'exercice n'a pas été remplacé. »

Vous importez une liasse alors qu'un FEC existe — La liasse remplace les cases de l'exercice. L'état précédent est archivé en révision et reste consultable dans la sous-vue Historique de l'onglet États financiers.

Le mode « liasse seule » en Pilotage

À l'étape de vérification du Pilotage, deux boutons : Importer un FEC, ou Ou importer une liasse fiscale (PDF).

La liasse suffit à produire le bilan annuel. Mais elle ne contient pas les écritures, et Node Pulse vous le dit avant que vous ne déposiez le fichier : « À noter — sans FEC, les analyses suivantes seront indisponibles : »

• Drivers détaillés (top tiers, top postes)
• Anomalies PCG, qui exigent le grand livre
• Trésorerie mois par mois

« Les bilan, compte de résultat, SIG, score Node Pulse et ratios restent calculés. »

Les avertissements après import

Les avertissements non bloquants remontent dans un bandeau ambre À vérifier. Les plus fréquents :

• SIREN discordant — « Le SIREN du document (X) ne correspond pas à celui du client (Y) — vérifiez le rattachement. » Vous êtes peut-être sur le mauvais dossier.
• Bornes d'exercice par défaut — « L'exercice sélectionné est aux bornes par défaut 01/01 → 31/12 alors que le document clôture le <date> — les bornes de l'exercice sont probablement à corriger. »
• Mois de clôture divergent entre la liasse et le prévisionnel : Node Pulse signale la divergence plutôt que de trancher à votre place.
• Fichier EDI multi-dossiers — Seule la première liasse du fichier est importée.

Aucun de ces avertissements ne bloque l'import. Ils appellent une vérification, pas une correction automatique.

Réimporter un exercice

Redéposez simplement le fichier : Node Pulse remplace l'état de l'exercice, sans créer de doublon.

Deux conséquences à connaître :

• L'état antérieur est archivé en révision. Il reste consultable dans la sous-vue Historique.
• Les corrections manuelles que vous aviez saisies sur les cases sont effacées par le réimport. Les anciennes valeurs restent lisibles dans l'historique, mais vos arbitrages sont à refaire.

Articles connexes

• Créer un prévisionnel
• Configurer les informations et hypothèses
• Renseigner le CA, les charges, les investissements et le financement
• Suivre la trésorerie et piloter le BFR
• Utiliser le cockpit live client
• Utiliser le module Valorisation
• Utiliser le module Croissance externe

Reprendre le bilan d’ouverture depuis une balance

Dans un dossier sans emplois ni ressources, l’option Reprendre aussi les postes du bilan à l’ouverture permet de reprendre une balance générale équilibrée. Elle est distincte de Historique uniquement. Une balance après clôture peut fournir un bilan sans fournir l’activité annuelle : elle ne crée pas de chiffre d’affaires fictif.

La reprise conserve les soldes, y compris les petites réserves et les reports à nouveau négatifs. Les immobilisations sont regroupées par famille comptable, avec leur montant brut et les amortissements ou dépréciations cumulés. Les durées restantes sont estimées et doivent être confirmées. Pour les emprunts, renseignez le taux et l’échéancier réel après reprise.

L’automatisation s’arrête si le dossier contient déjà des emplois ou ressources, si des comptes ne sont pas couverts ou si le bilan ne concorde pas. Les régimes micro/BNC utilisent leur reprise adaptée. Les subventions, certaines provisions réglementées, écarts de réévaluation et VMP nécessitent une reprise contrôlée séparément. Aucun montant artificiel n’est ajouté pour équilibrer le bilan. Un FEC de mouvements seul ne prouve pas les soldes d’ouverture.

Dans Plan de financement, ouvrez Règlement des soldes d’ouverture, puis Vérifier et modifier le calendrier. Répartissez chaque poste sur les mois attendus, pour un total de 100 %. Le mois 1 est le premier mois du prévisionnel. Ce calendrier concerne les créances et dettes antérieures, indépendamment des délais de règlement de l’activité future. Sans calendrier confirmé, l’estimation historique reste de 70 % au mois 1 et 30 % au mois 2.

Si une balance utilise des comptes 467 créditeurs ou 468 débiteurs, leur présentation au bilan suit le sens de chaque solde, sans compensation entre créances et dettes. Un avertissement invite à contrôler ce classement ; les comptes et montants du fichier source sont conservés.