Démonstration publique · Données fictives. Les essais ne modifient pas le dossier de référence ni ses PDF. Rechargez pour retrouver les hypothèses initiales.
Trésorerie et besoin en fonds de roulement
Suivez les flux mensuels, le point bas de trésorerie et l'impact de vos délais clients, fournisseurs et stocks.
La trésorerie reste positive sur l'horizon actuel. Ajustez les leviers ci-dessous pour tester en conditions dégradées votre cycle d'encaissement.
Ajustez vos délais et la rotation de stock pour voir immédiatement l'impact sur les flux et le point bas.
Les délais moyens clients et fournisseurs supposent une activité répartie dans le mois (base de 30 jours). À 5 jours, 25/30 des factures sont réglées dans le mois et 5/30 le mois suivant.
Postes du bilan prévisionnel recalculés avec les délais ci-dessus (mêmes données que l'onglet Bilan).
par rapport aux paramètres enregistrés
2026 (9 mois)
Évolution de la trésorerie
Lecture du solde cumulé, sans écrasement par les flux exceptionnels.
Plan de trésorerie — 2026 (9 mois)
| Poste | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie début | 0 € | 60 953 € | 74 127 € | 87 301 € | 100 475 € | 102 458 € | 105 567 € | 116 550 € | 126 409 € | |||
| Encaissements | ||||||||||||
| Chiffre d'Affaires (TTC) | 22 500 € | 45 000 € | 45 000 € | 45 000 € | 38 250 € | 39 375 € | 47 250 € | 46 125 € | 45 000 € | |||
| Apports, Emprunts & Subventions | 605 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Total Encaissements | 627 500 € | 45 000 € | 45 000 € | 45 000 € | 38 250 € | 39 375 € | 47 250 € | 46 125 € | 45 000 € | |||
| Décaissements | ||||||||||||
| Achats (TTC) | 0 € | 4 440 € | 4 440 € | 4 440 € | 4 440 € | 4 440 € | 4 440 € | 4 440 € | 4 440 € | |||
| Charges externes & impôts (TTC) | 0 € | 11 006 € | 11 006 € | 11 006 € | 11 006 € | 11 006 € | 11 006 € | 11 006 € | 11 006 € | |||
| Salaires (Brut) | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | |||
| Charges sociales | 0 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | 4 690 € | |||
| Investissements | 556 310 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| TVA à décaisser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Remboursements d'emprunts (capital + intérêts 661) | 0 € | 1 453 € | 1 453 € | 1 453 € | 5 893 € | 5 893 € | 5 893 € | 5 893 € | 5 893 € | |||
| Intérêts des comptes courants d'associés (6615) | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | |||
| Total Décaissements | 566 548 € | 31 826 € | 31 826 € | 31 826 € | 36 266 € | 36 266 € | 36 266 € | 36 266 € | 36 266 € | |||
| Variation Mensuelle | 60 953 € | 13 174 € | 13 174 € | 13 174 € | 1 984 € | 3 109 € | 10 984 € | 9 859 € | 8 734 € | |||
| Trésorerie fin | 60 953 € | 74 127 € | 87 301 € | 100 475 € | 102 458 € | 105 567 € | 116 550 € | 126 409 € | 135 143 € | |||